记者 张晓迪

蒙牛乳业（2319.HK）两只超短期债券票面利率确定。

(资料图)

9月29日晚，蒙牛乳业公告了其2022年度第七期、第八期超短期融资券的流动要素。

其中，“22蒙牛SCP007”发行规模为29亿元，票面利率为1.6%，期限为84天，发行日为2022年9月28日，到期兑付日2022年12月22日，

“22蒙牛SCP008”发行规模25亿元，票面利率1.56%，期限为70天，发行日也为2022年9月28日，到期兑付日为2022年12月8日。

据发行文书披露，此次“22蒙牛SCP007”主承销商及簿记管理人为中国银行，联系主承销商为招商银行；“22蒙牛SCP008”主承销商及簿记管理人为平安银行，联系主承销商为德意志银行（中国）。

蒙牛乳业承诺，本次发行的超短期融资券募资29亿元、25亿，全部投向为中国境内，用于补充下属子公司内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称：“内蒙古蒙牛”）流动资金。蒙牛乳业表示，这将使其优化融资结构，增加其现金管理的灵活性，进一步改善其财务状况、优化资本结构，提高其持续盈利能力。

蒙牛乳业同时承诺，上述两期超短期融资券募集资金不用于长期投资、金融、房地产及其相关业务。

蒙牛乳业还表示，上述两期债券兑付本息资金来源于其运营资金、利润、银行借款、债券发行等多种渠道。

截至2021年末，蒙牛乳业纳入合并报表的全资及控股子公司共计225家，其中，内蒙古蒙牛为其重要子公司，目前蒙牛乳业直接和间接持有内蒙古蒙牛100%股份。

内蒙古蒙牛截至2021年末，资产总额608.21亿元，负债总额287.37亿元，所有者权益320.84亿元。2021年实现销售收入614.37亿元，净利润50.64亿元。目前内蒙古蒙牛在境内公开市场存续债券共2只，合计金额15亿元，且于一年内到期。

蒙牛乳业目前在境内共存续6只债券，合计余额143亿元，均为超短期融资券，均将于一年内到期。境外债务合计25.2亿元，一年内到期25.2亿元。

有财报专业分析人士告诉界面新闻记者，蒙牛乳业负债虽不是很大，但资产负债率有一定增长，且流动负债占负债总额比重较高，因此蒙牛乳业存在一定的短期债务偿付压力。

据公开财报，截至2022年中，蒙牛乳业总资产为1051.74亿元。2019年-2022年中，蒙牛乳业总负债合计从2019年的451.90亿元，增长至2022年中的561.02亿，资产负债率同步从57.54%上升至58.20%。

2019年末-2022年中，蒙牛乳业流动负债余额分别为317.34亿元、261.44亿元、290.72亿元和295.43亿元，占负债总额比重分别为70.22%、60.94%、51.82%和52.66%。

蒙牛乳业披露称，其流动负债主要包括应付账款及票据、短期借贷及长期借贷当期到期部分和其他应付款。