10月13日,上证综指尽管下跌0.30%,但仍坚守在3000点上方,报收3016.36点。这一天,泉果基金旗下首只公募产品“泉果旭源三年持有期混合”正式发行。
泉果基金由王国斌、任莉等联手在2022年2月成立。8月,泉果旗下专户曾传出爆卖130亿元,成为今年首只百亿公募专户。值得关注的是,“泉果旭源三年持有期混合” 由赵诣担纲管理。1988年出生的赵诣,2020年管理的四只基金包揽全市场公募基金业绩前四名,成为有史以来第一名“四冠王”,由此声名鹊起。今年3月,他加盟泉果基金,担任公募投资部基金经理。
时代周报记者从渠道人士处获悉,仅半天时间,该产品募集已超50亿元。赵诣的市场号召力仍然强劲。
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挑战一日售罄
渠道方对“泉果旭源三年持有期混合”的发行寄予厚望。发行前一日,时代周报记者便收到了相关渠道人士的推荐。
基金份额发售公告显示,首次募集规模上限为100亿元,在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后各类基金份额累计有效认购申请金额超过100亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
泉果基金成立于2022年2月,核心成员包括任莉、王国斌、姜菏泽、李云亮等。泉果旭源三年持有期混合,是泉果基金成立后首只公募产品,暂定由赵诣独立管理。
两个月前,由王国斌挂帅的“泉果桃源一期”募集逾130亿元,成为年内首只百亿公募专户。值得一提的是,“泉果旭源三年持有期混合”与“泉果桃源一期”均设置了三年持有期限制。
半年前,赵诣从农银汇理离职,彼时其在权益基金三年期收益榜上颇出风头。2020年,赵诣曾包揽主动权益基金收益前四。他在农银汇理以新能源投资著称。在近期访谈中,他表示,“我之所以会调研很多消费、医药、包括建材等以往不熟悉的领域,是在花时间把这些行业的好公司选出来,逐步扩大能力圈范围。”
招募说明书显示,泉果旭源三年投资范围广泛,其投资范围包括所有A股标的,未来重仓及投资范围或不将局限于新能源领域。
从其公开发言来看,赵诣也试图揭掉身上的“赛道基金经理”的标签,自我定义为一个“成长股投资”基金经理。
财信证券研报认为,赵诣在农银汇理管理产品期间,产品综合市场表现突出,从持仓看,赵诣在把握市场轮动行情和深耕个股基本面方面平衡得较好,加减仓策略运行有效。
截止发稿,“泉果旭源三年持有期混合”的首募,在基金募集相对惨淡的2022年,算得上是盛况空前。
爆款稀缺之年
受市场影响,今年权益基金赚钱效应匮乏,导致主动权益基金发行遇冷。
9月,基金发行规模环比下滑7.02%,相比去年同期累计发行规模下滑49.60%。当月,市场新成立基金142只,合计发行份额为1324.11亿份,债券型基金份额占比近7成。而发行规模前十的基金中,仅有兴证全球合瑞一只偏股型基金。
据时代周报记者梳理,截止到10月13日,年内在主动权益领域发行的爆款屈指可数。泉果旭源三年持有期混合半天的发行成绩,已能进入全年首募规模TOP10。
兴证全球合衡三年持有混合A是年内首只爆款,也是泉果旭源三年持有期混合之前唯一一只有抢购迹象的主动权益基金。1月11日,兴证全球基金公告称,兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金提前结束募集,该基金首募上限为80亿元。而基金公告显示,实际募集金额为59.84亿元。
易方达品质动能是今年首只百亿爆款,但这只基金的募集时间跨度颇大,认购天数长达34天。
从首募数据来看,即便是头部基金公司的明星基金经理也难发出爆款基金。回到2020年,该年出现了26只百亿首募“爆款”主动权益基金,其中有4只首募规模超过200亿元。