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观点网讯:12月20日,广州开发区投资控股有限公司披露2022年度第一期超短期融资券相关注册文件。

本期债券发行金额为2.5亿元,期限90天,经金诚国际信用评级有限责任公司综合分析和评估,发行人主体长期信用等级为AA+,评级展望维持“稳定”。

募集资金全部用于偿还发行人及子公司存量有息负债。募集说明书中表示2019-2021 年 及 2022 年 1-9 月 , 发行人投资活动现金流量净额分别为-28.19亿元、-11.06亿元、8.14亿元和5.76亿元,在2019年及2020年度呈净流出状态,未来发行人对在建工程仍将会有较大投入,包括粤港澳大湾区(广州)科技金融中心、知识城创新驱动中心等项目。发行人将面临一定的资本支出压力,资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况,如项目未能及时推进并实现收益,将加大发行人的偿债压力。

另悉,本期债券的主承销商及簿记管理人为华夏银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。

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