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中国网财经12月14日讯(记者 鹿凯)11月,国内债券市场调整,导致标品信托发行、成立出现背离同时,债券策略产品表现不佳。

用益信托统计数据显示,11月A股市场大幅反弹,权益市场全面回暖;流动性收紧下市场宽松预期降温,基准利率抬升,需求走弱,债市大幅调整,主要指数纷纷下跌;大宗商品方面,南华商品指数上涨,但内部分化明显,趋势类策略的获利能力不如套利类策略。当月集合资金标品信托产品成立端表现明显优于发行端,数量成立数量1218款,环比增加60.05%,成立规模719.39亿元,环比增加30.58%。

收益表现,11月标品信托产品的平均收益率为3.39%,获得正收益的产品占比为66.52%,中位数为1.62%,存量标品信托产品业绩大幅反弹。其中,固收类产品共5050只,平均收益率-0.10%,权益类产品5055只,平均收益率7.33%;混合类产品1745只,平均收益率3.28%;商品及金融衍生类产品47只,平均收益率1.42%。

同期,公募基金除债券型外,其余类型产品均录得正收益,股票型基金、债券型基金、FOF和混合型基金平均收益率分别为6.86%、-0.44%、1.93%和2.83%,其中股票型基金涨幅低于沪深300指数2.95个百分点。私募基金方面,五大策略类型产品中仅期货及衍生品策略收益率为负,其余均翻红;其中股票策略产品收益率升至5.79%;多资产策略产品收益率4.61%;组合基金收益率2.36%;债券策略产品收益为0.70%;期货及衍生品策略产品收益率垫底,为-0.54%。

具体到标品信托各投资策略来看,现存股票策略产品共4284只,11月平均收益率为7.11%,其中87.39%的产品录得正收益。产品数量在5只及以上的信托公司有26家,华鑫信托本月以18.22%的收益率获得榜首。

11月债券市场经历明显调整,主要债券指数均出现跌幅,其中中债国债下跌1.25%,中债信用债下跌0.56%,中债企业债下跌0.98%。资金面偏紧导致利率上行,叠加股市走强债市赎回负反馈演绎,加剧了对流动性的冲击,整体上债市波动有所加大。债券策略标品方面,现存产品共4386只,11月平均收益率为-0.02%,其中44.89%的产品录得正收益。产品数量在5只及以上的信托公司有28家,中航信托以5.45%的收益率再次获得该策略产品收益冠军,纳入统计的12只产品收益率均为正。

11月组合基金策略产品共2299只,11月平均收益率为4.12%,其中67.82%的产品录得正收益。同期,多资产策略产品849只,11月平均收益率为2.63%,78.45%的产品录得正收益;期货及衍生品策略产品79只,11月平均收益率为3.25%,74.68%的产品录得正收益。

上月组合基金产品共有30家信托公司2299只产品纳入业绩统计及排名,收益率区间为[-1.24%,11.82%]。产品数量在5只及以上的信托公司有17家,中信信托以11.82%的收益率获得第一,其中八成以上产品由高毅资产作为投顾,且收益率均在10%以上。包括多资产策略、期货及衍生品策略等其他策略产品,共23家信托公司928只产品纳入业绩统计及排名,该策略收益率区间为[-0.37%,6.84%]。对比来看,尽管11月债市承受较大调整压力,除个别类型外,标品收益率与公、私募基金同期业绩趋同,标品信托抗击打性仍较强。

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