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观点网讯:10月17日,据上交所披露,知识城(广州)投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券已获受理。

据观点新媒体了解,本期债券拟发行金额44亿元,品种为小公募,期限为不超过5年,承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司,项目状态为已受理。本次债券募集资金扣除发行费用后,拟将35亿元用于偿还到期债务,约9亿元用于补充流动资金。

发行人2022年6月末净资产为194.74亿元(2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为70.42%,母公司口径资产负债率为76.21%;截至2022年6月末,发行人有息债务余额为3,800,591.10万元,占当期末总负债的比例为81.96%;

最近三年及一期,发行人投资收益分别为268,922.94万元、67,808.95万元、58,787.02万元和63,692.35万元,分别占各期利润总额的比例分别为66.29%、61.57%、49.77%和283.33%。

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