证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-009
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
(资料图)
2022年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
本公告所载的广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务数据为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2022年年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，以公司2022年年度报告为准。
3、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2022年公司实现营业总收入425,073.47万元，较上年增长82.33%；实现归属于母公司所有者的净利润32,081.14万元，较上年增长51.09%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,762.53万元，较上年增长40.63%。因公司实施限制性股票激励计划，报告期内，股份支付费用税后影响金额为8,886.65万元，该股份支付费用在经常性损益项目下列支，剔除股份支付因素影响后，归属于母公司所有者的净利润40,967.79万元，同比增长89.34%。
报告期内，公司财务状况良好。2022年末，公司总资产983,402.50万元，较年初增长76.37%；归属于母公司的所有者权益260,306.33 万元，较年初增长30.30%；归属于母公司所有者的每股净资产29.58元，较年初增长14.61%。
在全球新能源行业快速发展形势下，公司充分利用平台型核心技术的竞争优势，在原有客户基础上，积极扩展海内外市场，实现订单快速增长。为满足市场需求，公司积极扩大产能，保证订单交付和验收，持续加大研发投入和项目流程优化，提升公司效益。
报告期内，公司在动力锂电、智慧仓储物流装备等领域，整线产品得到量产验证，实现报告期内营业收入和净利润双增长。
（二）主要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因分析
1. 营业总收入同比增长82.33%，主要原因是公司下游客户需求高涨，新签海内外订单持续增加，同时公司积极扩大产能，加快设备交付和验收，使得报告期内确认的收入有较大幅度增长。
2. 营业利润同比增长45.05%，利润总额同比增长44.57%，归属于母公司所有者的净利润同比增长51.09%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长40.63%，基本每股收益同比增长33.21%，主要原因是2022年公司营业收入较去年有较大幅度增长，同时持续优化项目管理流程，严格费用控制，规模效益下公司整体盈利水平显著提升。
3. 总资产同比增长76.37%，主要原因是报告期内发行可转换公司债券募集资金导致的货币资金增加；订单增加使得公司存货余额增加；自有厂房建设投入以满足业务扩张对生产经营场所的需求导致在建工程等非流动资产增加。
4. 归属于母公司的所有者权益同比增长30.30%，主要原因是营业利润增长导致的未分配利润增加。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。上述数据为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年2月27日
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2023-010
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 根据相关法律法规规定及《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为公司股份。
公司现就2022年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“利元转债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意注册，公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转换公司债券950.00万张，每张面值为人民币100元，本次发行总额为人民币95,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月21日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股份。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他
联系部门：董事会办公室
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年2月27日
